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请问大家,用友软件“现金流量表”怎么设置?谢谢!

来源:新能源网
时间:2024-08-17 13:27:58
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请问大家,用友软件“现金流量表”怎么设置?谢谢!【专家解说】:用友软件中现金流量表设置成功后,可以自动生成。但是,设置很复杂,用友公司有专门培训现金流量表这块内容的,最好进行培训。

【专家解说】:用友软件中现金流量表设置成功后,可以自动生成。但是,设置很复杂,用友公司有专门培训现金流量表这块内容的,最好进行培训。 在这里,只能理论上介绍一下: 在软件中,如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表,有两种方法: 1.指定现金流量科目 1.1步骤:会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证,输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。 1.2优缺点:优点:对于象“提取现金”这个业务来说,不影响流量,在输入流量界面可以直接保存,不用输入流量,并且这种设置不影响期初数。 缺点:因为公式的编制是对应于每个时期,所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。 2.设置项目辅助核算 2.1 步骤:把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证,输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数 2.2优缺点:优点:对于报表设置关键字,每月录入关键字即可,不用修改公式。 缺点:如果设置了项目辅助核算,则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中,初始化工作大一些。如果是年初启用帐套,则期初余额不影响本期的现金流量,可以设置“其他”现金流量项目,如果是年中启用帐套,则期初余额与本年的现金流量有关,要对照手工帐分别输入。另外,对于“提取现金”业务,是不影响现金流量的,但如果不输入项目,该凭证无法保存。 提醒一:上述两种方法,都是对现金流量表主表而言的,这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。 提醒二:对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”,所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时,既要把这三个科目指定为现金流量科目,又要设置为项目核算,这样在填制凭证时,要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据。 用友财务软件在编制现金流量表时,生成主表很容易,在做附表时有困难,其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式: 1、净利润 取本年利润余额。 2、计提的资产减值准备 计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数 注:直接核销的坏账损失,不计入。 3、固定资产折旧 固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧 或:=累计折旧期末数-累计折旧期初数 注:未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。 4、无形资产摊销 =无形资产(期初数-期末数) 或=无形资产贷方发生额累计数 注:未考虑因无形资产对外投资减少。 5、长期待摊费用摊销 =长期待摊费用(期初数-期末数) 或=长期待摊费用贷方发生额累计数 6、待摊费用的减少(减:增加) =待摊费用期初数-待摊费用期末数 7、预提费用增加(减:减少) =预提费用期末数-预提费用期初数 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。 9、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。 10、财务费用 =利息支出-应收票据的贴现利息 11、投资损失(减:收益) =投资收益(借方余额正号填列,贷方余额负号填列) 12、递延税款贷项(减:借项) =递延税款(期末数-期初数) 13、存货的减少(减:增加) =存货(期初数-期末数) 注:未考虑存货对外投资的减少。 14、经营性应收项目的减少(减:增加) =应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额 15、经营性应付项目的增加(减:减少) =应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)     16、其他 一般无数据。