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融通基金王迪:市场流动性较为宽裕 继续以电动车等泛新能源作为主要配置方向
融通基金王迪:市场流动性较为宽裕 继续以电动车等泛新能源作为主要配置方向 近日,融通基金管理有限公司旗下基金相继披露最新2022年半年报。融通新能源汽车基金经理王迪在中报中表示,
近日,融通基金管理有限公司旗下基金相继披露最新2022年半年报。融通新能源汽车基金经理王迪在中报中表示,基于目前的市场环境,市场流动性较为宽裕,疫情后政策托底经济动作应出尽出,大环境是积极向上的。他在中报中详细剖析了其投资组合的迭代逻辑,并分享了他对新能源车、光伏风电、军工等行业的看法。
新能车领域,王迪继续看好动力电池、隔膜、锂电设备、汽车智能化、新能源功率半导体等环节中的龙头公司。这些个环节进入门槛相对较高,龙头公司优势显著。锂电设备环节市场存在一定争议,认为明年行业订单增长有一定压力,但王迪相对于市场更加乐观,会继续持有该环节。去年到今年碳酸锂环节价格不断上涨,从长期来看,碳酸锂并不短缺,目前的暴利不可持续。并且经历过2020年开始的大幅上涨后,供给会加快开出,同时看到碳酸锂的价格已经成为下游不可承受之重,锂价的天花板已经越来越近。但实际锂的实际价格和股价走势依然超出预期,将对这个细分领域继续保持重点关注。
王迪表示,对于下游的整车环节配置相对较少,主要是整车企业的市值、估值已经突破了想象,在中国汽车销量整体增速有限的情况下,实际新老玩家的竞争非常激烈,竞争格局并不清晰。另外,对偏新能源的功率半导体持乐观态度,市场认为整体半导体行业景气度下行,但观察到偏新能源的功率半导体将持续在旺盛的下游拉动、有限的上游供给下,持续保持供不应求。
光伏领域,王迪认为,今年超预期的是海外的分布式储能、逆变器需求(尤其是微型逆变器)、以及光伏坩埚的原材料石英砂。在进攻型配置中,将上述子行业作为重点领域。风电中,继续看好风电轴承、海风电缆,这两个领域相对进入壁垒较高,优质公司的竞争力突出。
王迪判断,国防军工保持着较高的景气度,重点看好连接器、碳纤维、航空整机、芯片等子领域。军工板块目前估值合理,业绩保持较快增长,性价比仍然较高。同时,也注意到优秀的军工公司在民品领域开始崭露头角,打开了更为广阔的民用市场空间,例如在新能源、大飞机等领域。具体到融通新能源汽车,中报中王迪表示,以电动车等泛新能源作为主要配置方向,长期致力于配置符合产业趋势的、具备卓越属性的伟大公司,同时辅以阶段性的特色标的,并且做好未来标的和行业的战略储备。
文章来源:证券时报-
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