方正证券:10月建议关注煤炭、家用电器、食品饮料、石油石化、有色金属、公用事业等行业
来源:新能源网
时间:2022-10-19 11:30:20
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方正证券:10月建议关注煤炭、家用电器、食品饮料、石油石化、有色金属、公用事业等行业【方正证券:10月建议关注煤炭、家用电器、食品饮料、石油石化、有色金属、公用事业等行业】:从A股
【方正证券:10月建议关注煤炭、家用电器、食品饮料、石油石化、有色金属、公用事业等行业】:从A股市场历年表现来看,行业分化现象均较为明显,除市场普跌的2011年、2016年、2018年外,其余各年份行业涨跌分化均非常明显。今年以来截至9月30日,申万一级行业中煤炭行业累计上涨32.67%,表现最为出色,同期电子行业下跌37.74%,分化较为明显。因此,我们结合宏观“货币+信用”周期模型,以及估值、业绩、分析师预期、资金流、微观交易特征等不同维度的驱动因子,构建了多因素行业轮动模型。2022年9月份,行业模型建议配置的行业为煤炭、食品饮料、石油石化、公用事业、通信、有色金属、电力设备等行业,截至2022年9月30日,行业组合下跌5.91%,同期沪深300指数下跌6.72%,中证500指数下跌7.18%,中证全指下跌7.68%,行业等权组合下跌5.87%。
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